| Fecha | Valor de la Participación en Libros (VL) | Valor de Participación a precio de Mercado (VM) | Rendimiento Total últimos 12 meses | Rendimiento a valor de mercado últimos 12 meses | Rendimiento Líquido últimos 12 meses | Activos Netos Administrados | Cantidad de Inversionistas | Comisión de Administración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | $1,24 | $0,56 | 6.07% | 4.44% | 1.32% | $69.801.953,47 | 496 | 1.25% |
| 31/08/2024 | $1,24 | $0,56 | 7.40% | 5.77% | 1.26% | $69.705.604,54 | 496 | 1.25% |
| 31/07/2024 | $1,24 | $0,56 | 7.33% | 5.70% | 1.19% | $69.796.937,57 | 496 | 1.25% |
| 30/06/2024 | $1,24 | $0,56 | 7.27% | 5.64% | 1.62% | $69.705.604,54 | 496 | 1.25% |
| 31/05/2024 | $1,21 | $0,56 | 4.58% | 2.95% | 0.68% | $68.099.497,80 | 496 | 1.25% |
| 30/04/2024 | $1,21 | $0,56 | 5.67% | 4.04% | 0.71% | $68.191.490,38 | 496 | 1.25% |
| 31/03/2024 | $1,21 | $0,56 | 3.36% | 1.73% | 0.62% | $68.193.262,30 | 496 | 1.25% |
| 29/02/2024 | $1,21 | $0,56 | 3.27% | 1.64% | 0.53% | $68.192.044,14 | 496 | 1.25% |
| 31/01/2024 | $1,19 | $0,56 | 1.75% | 0.12% | 0.47% | $67.157.798,10 | 496 | 1.25% |
| 31/12/2023 | $1,19 | $0,56 | 1.72% | 0.09% | 0.43% | $67.159.491,26 | 496 | 1.25% |
| 30/11/2023 | $1,19 | $0,56 | 1.68% |
0.05%
|
0.40% | $67.143.000,80 | 496 | 1.25% |
| 31/10/2023 | $1,18 | $0,56 | 0.41% | -1.22% | 0.40% | $66.587.842,55 | 496 | 1.25% |
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